Optionshandel Und Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeitsrechnung Unser Wahrscheinlichkeitsrechner kann Ihnen helfen, Ihre Wahrscheinlichkeit des Erfolgs für jede mögliche Wahlstrategie abzuschätzen. Wählen Sie einfach Ihre zugrunde liegende Sicherheit und wählen Sie bis zu zwei Zielpreise. Sie können Variablen wie Volatilität, Zinssätze, Dividenden und vieles mehr anpassen. Der Wahrscheinlichkeitsrechner zeigt Ihnen die statistischen Quoten Ihres Handels entweder berühren Ihre Ziele oder Finishing unten, zwischen und über ihnen. Youll sehen auch die Preise, die ein, zwei und drei Standardabweichungen für das zugrunde liegende Sicherheit darstellen. Das flexible, intuitive Interface macht den Probability Calculator für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Sie wollen es vor jedem Handel, den Sie machen. Wollen Sie lernen, wie man den Wahrscheinlichkeitsrechner verwenden, schauen Sie sich unsere Wahrscheinlichkeitsrechner-Video-Tutorials an. Verwandte Strategien Short Call Der Verkauf der Call verpflichtet Sie, Aktien zum Ausübungspreis A zu verkaufen, falls die Option zugeordnet ist. Wenn Sie diese Strategie ausführen, möchten Sie den Anruf, den Sie verkaufen, wertlos ablaufen lassen. Thatrsquos, warum die meisten Investoren. Long Common Stock Wenn Sie Stammaktien besitzen, offensichtlich youre hoffen, dass die Firma wird profitabel sein und youll Anteil am Gewinn dieser Gewinne. Wenn Sie eine Dividende-zahlende Aktie besitzen, werden Sie gerne saftig zu erhalten. Short Index ETF Ein Index Exchange Traded Fund besteht in der Regel aus den meisten oder allen Aktien, aus denen sich ein bestimmter Index zusammensetzt, wie der Dow Jones Industrial Average, der S. All-Star Analysis verlosen 10 Optionen PlaybooksTo enter, go Auf die Facebook-Seite von TradeKings, wie uns, und schicken Sie uns Ihre Daten. Nach dem Betreten, wed. Seine offizielle: die Fed hat das Ende der Anleihe-Kauf in das Programm bekannt als quantitative Lockerung oder QE angekündigt. Hat es jemals eine. Das ist faszinierend, wenn beunruhigende Nachrichten: Die New York Times veröffentlicht die Ergebnisse einer Umfrage, dass Amerikaner Glauben an den Amerikaner. On-Demand-Videos Sie haben also eine Optionsposition eröffnet. Was jetzt Einige Anfang Option Trader denken, wenn Sie Optionen handeln, beenden Sie. Verbinden Sie sich mit Mark Wolfinger als er deckt Anfänger verbreitet Handel Konzepte mit einem Fokus auf die Wahl der Streichpreise für. Join Brian Overby, wie er erklärt, was passiert, wenn Optionen ausgeübt werden und die daraus resultierende Zuweisung, die auftritt. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Standardoptionsbroschüre unter www. tradeking / ODD, bevor Sie mit den Optionen beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Der Online-Handel hat Risiken aufgrund von Systemreaktionen und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. 4,95 für Online-Aktien und Option Trades, fügen Sie 65 Cent pro Optionskontrakt. TradeKing belastet zusätzlich 0,35 pro Kontrakt auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühr erhoben wird. Sehen Sie unsere FAQ für Details. TradeKing fügt 0,01 pro Aktie für die gesamte Bestellung für Aktien mit weniger als 2,00. Siehe unsere Kommissionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Price-Aktien, Optionsspreads und andere Wertpapiere. Kurse verzögern sich mindestens 15 Minuten, sofern nicht anders angegeben. Marktdaten werden von SunGard betrieben und implementiert. Unternehmensgrunddaten von Factset. Ertragsschätzungen von Zacks. Investmentfonds und ETF-Daten von Lipper und Dow Jones Company. Provisionsfreies Buy-to-close-Angebot gilt nicht für Multi-Bein-Trades. Mehrbein-Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken und mehrere Provisionen. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Anleger sollten die Anlageziele, - risiken, - aufwendungen und - aufwendungen von Investmentfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) sorgfältig vor der Anlage berücksichtigen. Der Prospekt eines Investmentfonds oder ETF enthält diese und weitere Informationen und kann per Email an email160protected bezogen werden. Investitionsrenditen schwanken und unterliegen der Marktvolatilität, so dass ein Anleger Aktien, wenn erlöst oder verkauft, kann mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. ETFs unterliegen ähnlichen Risiken wie Aktien. Einige spezialisierte börsengehandelte Fonds können zusätzlichen Marktrisiken ausgesetzt sein. TradeKings Fixed Income Plattform wird von Knight BondPoint, Inc. bereitgestellt. Alle Gebote (Angebote), die auf der Knight BondPoint-Plattform eingereicht werden, sind Limit Orders und werden nur gegen Angebote (Gebote) auf der Knight BondPoint Plattform ausgeführt. Knight BondPoint leitet Aufträge nicht zu einem anderen Veranstaltungsort zwecks Auftragsabwicklung und - ausführung weiter. Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig angesehen werden, ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird jedoch nicht garantiert. Informationen und Produkte werden nur auf Best-Agent-Basis zur Verfügung gestellt. Bitte lesen Sie die vollständigen Fixed Income Bedingungen. Die festverzinslichen Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken wie Zinsänderungen, Kreditqualität, Marktbewertungen, Liquidität, Vorauszahlungen, vorzeitige Rückzahlung, Firmenereignisse, steuerliche Auswirkungen und andere Faktoren. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. 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Eine vollständige Liste der Offenlegungen im Zusammenhang mit Online-Inhalten finden Sie unter www. tradeking / education / disclosures. Devisenhandel (Forex) wird angeboten, um Self-directed Investoren durch TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc und TradeKing Securities, LLC sind separate, aber verbundenen Unternehmen. Forex-Konten sind nicht durch die Securities Investor Protection Corp. (SIPC) geschützt. Forex-Handel mit erheblichen Verlustrisiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Steigende Hebelwirkung erhöht das Risiko. Vor der Entscheidung für den Handel Forex, sollten Sie sorgfältig Ihre finanziellen Ziele berücksichtigen, Erfahrung zu investieren, und die Fähigkeit, das finanzielle Risiko zu nehmen. Alle Meinungen, Neuigkeiten, Recherchen, Analysen, Preise oder sonstigen Informationen enthalten keine Anlageberatung. Lesen Sie die vollständige Offenlegung. Bitte beachten Sie, dass vor Ort Gold und Silber Verträge unterliegen nicht der Regulierung unter dem U. S. Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc fungiert als ein führender Broker der GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Ihr Forex-Konto wird gehalten und gepflegt bei GAIN Capital, die als Clearing-Agent und Gegenpartei für Ihre Geschäfte. GAIN Capital ist bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registriert und Mitglied der National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. ist Mitglied der National Futures Association (ID 0408077). Copy 2016 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial, Inc. Securities über TradeKing Securities, LLC, Mitglied FINRA und SIPC angeboten. Forex angeboten durch TradeKing Forex, LLC, Mitglied NFA. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Klicken Sie hier, um die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionsbroschüre zu überprüfen, bevor Sie Optionen beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Der Online-Handel ist aufgrund von Systemreaktionen und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren können, inhärent. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. 4,95 für Online-Aktien und Option Trades, fügen Sie 65 Cent pro Optionskontrakt. TradeKing belastet zusätzlich 0,35 pro Kontrakt auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühr erhoben wird. Sehen Sie unsere FAQ für Details. TradeKing fügt 0,01 pro Aktie für die gesamte Bestellung für Aktien mit weniger als 2,00. Siehe unsere Kommissionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Price-Aktien, Optionsspreads und andere Wertpapiere. TradeKing erhielt 4 von 5 Sternen in Barrons 12. (März 2007), 13. (März 2008), 14. (März 2009), 15. (März 2010), 16. (März 2011), 17. (März 2012), 18. (März 2013) , 19. (März 2014) und 20. (März 2015) jährlichen Rankings der besten Online-Broker auf Handelstechnologie, Usability, Mobile, Angebotsangebot, Forschungseinrichtungen, Portfolioanalyse Berichte, Kundenservice Bildung und Kosten (Barrons ist ein Eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Company 2015) TradeKing wurde in ihrer Broker-Umfrage 2015 als Best in Class für Provisionsgebühren, 1 Broker Innovation für TradeKing LIVE und 4 von 5 Sternen für Kundenservice von StockBrokers bewertet. Nach dem StockBrokers 2015 Online Broker Review, erhielt TradeKing insgesamt 4 von 5 Sternen Bewertung und wird daher hiermit als Top-Brokerage bezeichnet. Der StockBrokers Jahresbericht nahm mehrere hundert Stunden Forschung in Anspruch und umfasst Broker Bewertungen für neun verschiedene Bereiche in 272 verschiedenen Variablen: Kommissionen Gebühren, Benutzerfreundlichkeit, Plattformen Tools, Forschung, Kundenservice, Angebot von Investitionen, Bildung, Mobile Trading , Und Banking. NerdWallet Ansprüche TradeKing ist einer der besten Online-Broker mit wettbewerbsfähigen Preisen und die besten Werkzeuge für Ihr Geld. TradeKing wurde 4.5 von 5 Sternen von InvestorJunkie im Jahr 2015 gegeben und wurde als ein Discounter mit großem Kundendienst beschrieben. TopTenReviews erzielten TradeKing eine 9,38 von 10 im Jahr 2015, die TradeKing auf Platz 2 unter anderem Online-Broker platziert. Dokumentationen zur Unterstützung von TradeKings Service - und Toolspreisen und - ansprüchen sind auf Anfrage auch unter der Rufnummer 877-495-5464 oder per E-Mail160geschützt erhältlich. Kurse verzögern sich mindestens 15 Minuten, sofern nicht anders angegeben. Marktdaten werden von SunGard betrieben und implementiert. Unternehmensgrunddaten von Factset. Ertragsschätzungen von Zacks. Investmentfonds und ETF-Daten von Lipper und Dow Jones amp Company. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Prognosen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Anlageergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, reflektieren nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse, berücksichtigen nicht Provisionen, Marginzinsen und andere Kosten und sind keine Garantien von Künftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. 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TradeKing wählt und definiert als All-Stars bestimmte unabhängige Marktkommentatoren, die anerkannte Industriepersönlichkeiten und erfahrene Händler sind und rechtzeitig Marktkommentar über das TradeKing All-Star-Blog bei community. tradeking / members / tk-all-star / blogs zur Verfügung stellen. Jeder All-Star-Kommentatoren Bio, verwandte Qualifikationen und Offenlegung ihrer Beziehung zu TradeKing finden Sie auf der All-Star-Blog-Liste, die unter community. tradeking / members / tk-all-star / details. Die Auswahl der All-Stars-Kommentatoren richtet sich ausschließlich nach der Qualität und dem Stil der bereitgestellten Inhalte. TradeKing misst, billigt oder überwacht nicht die Leistung oder Korrektheit einer Aussage oder Empfehlung unabhängiger All-Stars-Kommentatoren zu TradeKing. Unterstützende Unterlagen für Ansprüche, die in diesem Posten gemacht werden, werden auf Anfrage vom Verfasser der Post zugesandt, der allein für die in ihm geäußerten Ansichten verantwortlich ist. Private Nachricht an All-Stars schicken Eine E-Mail an All-Stars schicken Eine E-Mail an All-Stars schicken Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der TradeKing Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Testimonials können nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Kunden sein und sind kein Hinweis auf zukünftige Leistung oder Erfolg. Für etwaige Zeugnisse wurde keine Gegenleistung gezahlt. Beiträge von Drittparteien spiegeln nicht die Ansichten von TradeKing wider und wurden von TradeKing nicht überprüft, genehmigt oder unterstützt. Devisenhandel (Forex) wird angeboten, um Self-directed Investoren durch TradeKing Forex. TradeKing Forex, LLC und TradeKing Securities, LLC sind separate, aber verbundenen Unternehmen. 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GAIN Capital ist bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registriert und Mitglied der National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, LLC ist ein Mitglied der National Futures Association (ID 0408077). Copy 2016 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC, Mitglied FINRA und SIPC angeboten werden. Forex bietet durch TradeKing Forex, LLC, Mitglied NFA. Using Standardabweichung 038 Probability to Trade Optionen Posted on Juni 28th Ich habe vor kurzem diskutiert die Fähigkeit, implizite Volatilität verwenden, um die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Ergebnis für eine bestimmte Option Handel zu berechnen. Um kurz zu überprüfen, müssen die wesentlichen Konzepte, die ein Händler verstehen muss, um diese hilfreiche Metrik nutzen zu können, darin bestehen, dass die Preise eines gegebenen Basiswerts in einer Gaußschen Verteilung - der klassischen Glockenkurve - verteilt werden können. Die Breite der Spreizung dieser Kurse spiegelt sich in der Standardabweichung der einzelnen Kurve der Basiswerte wider. Plus / minus eine Standardabweichung vom Mittelwert umfasst 68 der einzelnen Preispunkte, zwei Standardabweichungen 95 und drei Standardabweichungen 99,7. Ein spezifischer Zahlenwert für die jährliche Standardabweichung kann mit Hilfe der impliziten Volatilität berechnet werden Optionen unter Verwendung der Formel: Basiswert X implizierte Volatilität Diese Standardabweichung kann für den jeweiligen betrachteten Zeitraum angepasst werden, indem der oben abgeleitete Wert mit der Quadratwurzel der Anzahl der Tage dividiert durch 365 multipliziert wird. Diese abgeleiteten Werte sind für die Optionen immens wichtig Weil sie endgültige Kennzahlen liefern, gegen die die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels gemessen werden kann. Ein wesentlicher Punkt des Verstehens ist, dass die abgeleitete Standardabweichung keinerlei Hinweise auf die Richtung eines möglichen Zuges gibt. Sie bestimmt lediglich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Bewegung einer bestimmten Größe. Es ist wichtig zu beachten, dass kein Handel mit 100 Wahrscheinlichkeit des Erfolgs auch Grenzen der Rentabilität, die für eine drei Standard-Abweichung bewegen können, haben eine kleine, aber endliche Wahrscheinlichkeit, sich außerhalb der vorhergesagten Bereich. Eine Folgerung aus dieser Beobachtung ist, dass der Händler die Farm niemals auf einen einzigen Handel setzen darf, unabhängig von der berechneten Erfolgswahrscheinlichkeit. Schwarze Schwäne sind vorhanden und haben eine böse Angewohnheit, zu den unpassendsten Zeiten zu erscheinen. Betrachten wir ein bestimmtes Beispiel eines Brot - und Butterwahrscheinlichkeitsoptionshandels, um zu sehen, wie diese Zusammenhänge praktisch angewendet werden können. Das Beispiel, das ich verwenden möchte, ist das einer eisernen Condor-Position auf AAPL. Für diejenigen, die nicht vertraut mit dieser Strategie, wird es durch den Verkauf sowohl eine Call-und put Credit Spreads konstruiert. Die Short-Streiks der einzelnen Credit-Spreads sind in der Regel weit außerhalb des Geldes, um die Chance, dass sie in-the-money als expiration Ansätze zu reduzieren. Ich möchte einen eisernen Kondor auf AAPL bauen, um den Denkprozess zu veranschaulichen. Wie ich Typ, AAPL ist der Handel bei 575,60. August Verfall ist 52 Tage ab heute ist dies innerhalb der optimalen 30-55 Tage Fenster, um diese Position zu etablieren. Berücksichtigen Sie die unten aufgezeigte Credit-Spread mit hoher Wahrscheinlichkeit: Dieser Handel verfügt über eine 88 Gewinnwahrscheinlichkeit bei Verfall mit einer Rendite von rund 16 auf Barmittel, die in einem Regulierungs-T-Margin-Konto belastet ist. Nun betrachten wir das andere Bein unserer Handelsstruktur, die gesetzte Kreditstreuung. Im Folgenden ist das andere Bein unserer eisernen Kondor, die Put-Spread: Dieser Handel hat eine 90 Gewinnwahrscheinlichkeit bei Verfall mit einer Rendite von rund 16 auf Cash belastet in einem Reglement T Margin-Konto. Wie der schlaue Leser leicht sehen kann, ist diese gesetzte Kreditstreuung im wesentlichen das Spiegelbild des Anrufkreditspreads. Wenn wir zusammen betrachten, haben wir eine Eisen-Kondor-Verbreitung zur Folge gehabt: Der daraus resultierende Handel besteht aus vier individuellen Optionspositionen. Es hat eine Wahrscheinlichkeit für den Erfolg von 79 und eine Kapitalrendite von 38 auf der Grundlage der Regulierung T Margin Anforderungen. Es hat ein absolut definiertes Höchstrisiko. Man beachte, daß die Erfolgswahrscheinlichkeit 79 das Multiplikationsprodukt der einzelnen Erfolgswahrscheinlichkeiten für jedes einzelne Bein ist. Dieser Handel ist leicht einstellbar, um einen individuellen Händler Sicht auf zukünftige Preis-Richtung reflektieren kann es schief, um mehr Platz auf der Nachteil oder der Oberseite geben. Ein weiteres charakteristisches und reproduzierbares Merkmal dieser Handelsstruktur ist die umgekehrte Beziehung der Wahrscheinlichkeit des Erfolgs und des maximalen Prozentsatzes. Wie in praktisch allen Trades, mehr Risiko gleich mehr Gewinn. Ich denke, diese Diskussion zeigt deutlich die immense Wert des Verständnisses und die Verwendung von definierten Wahrscheinlichkeiten der Preisbewegung Größe für Option Trader. Das Verständnis dieser Grundsätze ermöglicht es erfahrenen Optionshändlern, Optionsgeschäfte mit einem Höchstmaß an definiertem Risiko mit einer relativ hohen Erfolgswahrscheinlichkeit zu strukturieren. Happy Options Trading Auf der Suche nach einem einfachen ONE Handel pro Woche Trading-Strategie Wenn So Join www. OptionsTradingSignals heute mit unserem 14-Tage-Test Dieses Material sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden. J. W. Jones ist kein registrierter Anlageberater. Unter keinen Umständen sollten Inhalte aus diesem Artikel oder auf der Website von OptionsTradingSignals als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Warenverträgen verwendet oder interpretiert werden. Dieses Material ist keine Aufforderung für ein Handelskonzept auf den Finanzmärkten. Investitionsentscheidungen müssen in jedem Fall vom Leser oder seinem registrierten Anlageberater getroffen werden. Diese Informationen sind für pädagogische Zwecke only. Many, die neu sind, Optionen Handel aufgeregt, wenn sie hören, über Optionen Trades, die hohe Wahrscheinlichkeit sind Was sie denken, dass diese Option Trades in der Regel gewinnen und Geld verdienen. Ein Handel mit geringer Wahrscheinlichkeit muss also bedeuten, dass die Gewinnchancen niedriger sind. Aber ist es wirklich so einfach Und warum würde jemand geben einen Handel mit geringer Wahrscheinlichkeit, wenn es eine hohe Wahrscheinlichkeit Handel zur Verfügung Die Antworten auf diese Optionen Handelsfragen müssen verstanden werden, bevor Sie Ihre nächsten Optionen Handel initiieren. In einem früheren Trader Education-Artikel, diskutierten wir, welche Optionen Wahrscheinlichkeiten sind, nämlich, wenn Sie absolut nichts tun und halten den Handel bis zum Ablauf der Wahrscheinlichkeiten sollten sich selbst funktionieren. So ist eine hochwahrscheinliche Option Handel automatisch als ein guter Handel betrachtet werden, wenn wir entscheiden, nichts zu tun Lets werfen Sie einen Blick auf ein Beispiel. Wenn wir einen typischen eisernen Kondorhandel anwenden, bei dem es sich um die Kombination aus kurzer (bullischer) Put-Ausbreitung und kurzem (bärischem) Call handelt, der sich bei einem kurzen Streik von zehn Deltas ausbreitet, können wir uns zunächst auf den Kredit konzentrieren, den wir erhalten würden. Zum Beispiel, wenn wir uns das Russell 2000 vom 24. Juni 2013 anschauen, würde ein August-Kondor einen 1,65 Kredit mit 10 Punkt breiten Spreads bringen. So ist dies ein gutes Geschäft Nun, wenn jeder Monat wed erhielt den gleichen Kredit und wir gewinnen acht mal von zehn (wie die Wahrscheinlichkeiten dieses bestimmten Handels würde vorschlagen, dass wir statistisch) würden wir gewinnen 8 x 165 1320. So was über die Zwei Verluste, die wir statistisch wahrscheinlich leiden Wir riskieren 1000 8211 165 835. Wenn wir den Gesamtbetrag zwei von zehnmal verlieren, würden unsere Verluste (1.670) gleichbleiben, und so würde dieser Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich einen Verlust über einen Statistisch signifikanten Zeitraum So, wenn ein hoher Wahrscheinlichkeit Optionen Handel könnte Geld verlieren, wenn nicht verwaltet, was sagt das über eine geringe Wahrscheinlichkeit Eisen Kondor Die untere Linie ist, müssen Sie sich das aus einer anderen Perspektive. Wenn wir die beiden Strategien vergleichen die primären Unterschiede sind die Platzierung der kurzen Streiks und der Kredit erhalten. Für die niedrige Wahrscheinlichkeit Kondor, werden Sie erhalten viel mehr Kredit für den Handel, weil die kurzen Streiks sind viel näher an at-the-money. Dies gibt Ihnen mehr Geld, um Ihren Handel anzupassen, während ein Käufer mit hoher Wahrscheinlichkeit in vielen Fällen zusätzliches Kapital benötigt, um den Handel anzupassen. Und sprechen von Anpassung, wenn Sie Optionen handeln, wir selten, nur einen Handel und gehen weg, halten bis zum Verfall. Wir haben fast immer einen Plan, entweder anzupassen oder zu beenden, bevor wir verletzt werden. Dieser Plan ändert die Bedeutung der Handelswahrscheinlichkeiten erheblich. Eine sinnvolle Art, den Begriff mit hoher Wahrscheinlichkeit zu betrachten, ist, aus einer Anpassungsperspektive zu denken. Somit hat ein Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er keine Anpassung gegenüber einem Handel mit geringer Wahrscheinlichkeit erfordert. Das ist wirklich der Hauptunterschied. Wie bereits erwähnt, haben wir Regeln und Pläne, wie diese Trades zu verwalten und deshalb müssen Sie nicht davon ausgehen, dass ein geringer Wahrscheinlichkeit Kondor eine niedrigere Chance hat, Sie Geld zu machen. In der Tat, viele Händler, die mit dem Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit Kondore beginnen am Ende lieber Handel mit geringer Wahrscheinlichkeit Kondore wegen der Anpassung Flexibilität, die sie sich leisten, aufgrund der höheren Anfangskredit. Also nicht durch den Begriff hohe Wahrscheinlichkeit getäuscht werden, da die Chancen sind es nicht die Wahrscheinlichkeit widerspiegelt, dass Sie im Laufe der Zeit im Vergleich zu einem niedrigen Wahrscheinlichkeit Handel profitabel. Es geht um Ihren Anpassungsplan und das Risikomanagement. Seth Freudberg und Michael Schwartz keine relevanten Positionen 1. SMB TRAINING ist kein Broker-Händler. SMB Training engagiert sich in der Ausbildung und Ausbildung von Unternehmern. SMB TRAINING bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen, sowohl elektronisch (über das Internet durch smbtraining) und persönlich. SMB TRAINING bietet auch web-basierte, interaktive Schulungen auf Anfrage. 2. Die Seminare von SMB TRAINING sind nur für Bildungszwecke. Diese Informationen sind weder als Angebot noch als Angebot eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Sie sind voll verantwortlich für jede Investitionsentscheidung, die Sie treffen, und diese Entscheidungen basieren ausschließlich auf Ihrer Bewertung Ihrer finanziellen Umstände, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedarf. 3. Dieses Material wird Ihnen nur für Bildungszwecke zur Verfügung gestellt. Keine Informationen präsentieren eine Empfehlung von SMB TRAINING oder ihren verbundenen Unternehmen zum Kauf, Verkauf oder Halt von Sicherheiten, Finanzprodukten oder Instrumenten, die darin erörtert werden, oder für eine spezifische Anlagestrategie. Der Inhalt ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Sie sind für alle Investitionsentscheidungen voll verantwortlich. Solche Entscheidungen sollten nur auf Ihrer Bewertung Ihrer finanziellen Verhältnisse beruhen. Diese Entscheidungen sollten sich ausschließlich auf die Bewertung Ihrer finanziellen Verhältnisse, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedarf stützen. 4. SMB Training und SMB Capital Management, LLC sind separate, aber verbundene Unternehmen. 5. Keine relevanten Positionen 6. Merken Sie bitte: Hypothetische Computer simulierte Leistung Resultate werden angenommen, um genau dargestellt zu werden. Sie sind jedoch ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Hypothetische oder simulierte Leistungsergebnisse haben gewisse innere Beschränkungen. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel. Da auch die Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt wurden, können die Ergebnisse unter Umständen die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren wie Liquidität, Rutschung und Provisionen unter oder überkompensiert haben. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Portfolio ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. Alle Investitionen und Trades tragen Risiken. Hätten Sie es wirklich gehen Hoch-Wahrscheinlichkeit Optionen Trading Was passiert, wenn Sie auf einen Preis, den Sie denken, eine Aktie wont hit Es scheint mag counterintuitive, bis Sie die Zahlen sehen. Als wir Kinder waren, war unser Geburtstag der schönste Tag des Jahres. Unsere Köpfe rasen mit den Möglichkeiten der Geschenke. Wahrheit ist, war es wahrscheinlich einfacher, herauszufinden, was Geschenke wir nicht bekommen würde. Ich hätte einen lebensgroßen Armeetank geliebt, aber das würde nicht passieren. Wir können über Optionen Handel auf ähnliche Weise denken. Wenn ein Investor eine Call-Option kauft, könnte er oder sie eine Vision des perfekten Szenarios haben: die Aktie gleitet genau auf den vorhergesagten Kurs mit vielleicht einem ordentlichen Gewinn ein. Leider ist es nicht immer spielen, dass die Art und Weise. Alles kann in einem Handel passieren. Aber über eine große Anzahl von Optionen Trades, hohe Wahrscheinlichkeiten sind, was die meisten Fragen. Also Optionen Trader können eine von zwei Ansätzen. Sie können versuchen zu prognostizieren, wo die Aktie wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt ankommen wird, was grundsätzlich unmöglich ist, weil Sie die Zukunft nicht vorhersagen können. Oder sie können Trades auf, wo die Aktie ist wahrscheinlich nicht gehen, ein Ansatz, der dazu neigt, eine höhere Wahrscheinlichkeit Ergebnis bieten basiert. The Theory, in der Praxis Angenommen, Sie kaufen eine Call-Option in XYZ-Aktien, weil Sie bullish. Der Optionsausübungspreis beträgt 95 und die Kosten 2,29 pro Kontrakt zuzüglich Transaktionskosten (siehe Abbildung 1). Die Optionen delta, ein Maß für eine Optionsempfindlichkeit gegenüber Preisveränderungen des zugrunde liegenden Vermögenswertes, werden häufig von Optionshändlern verwendet, um die Wahrscheinlichkeit einer Option, die am Ende des Geldes (ITM) in diesem Beispiel endet, abzuschätzen. Dies basiert auf Optionspreismodellen wie Black-Scholes und der Annahme, dass eine at-the-money Option mit einem Delta von 0,50 eine 50/50 Chance haben wird, entweder ITM oder Out-of-the-money zu sein (OTM ) Zu diesem Zeitpunkt in der Zeit, alle anderen Dinge bleiben die gleichen. Damit dieser Handel Geld verdient, muss die Aktie über dem Trading-Break-Even-Punkt von 97,29 liegen und der Basispreis (95) zuzüglich der Optionskosten (2,29) ohne Transaktionskosten. In unserer Beispieloptionskette sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, über 97 bei Verfall zu liegen, nur 36 beträgt. ABBILDUNG 1: Optionskette mit einem 0,36 Delta für einen Verfall bei 97. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Chancen hier sind offensichtlich nicht in den Händlern zugunsten. Dennoch würden einige Händler zu diesem Handel springen, weil seine Faszination das unbegrenzte Gewinnpotenzial ist, je höher die Aktie geht, desto mehr Gewinne kann die Option erzielen. Natürlich, dass alle Scharniere auf, ob die Aktie bewegt und bleibt höher. Doch, keine Garantien, rechts Der Händler setzt die gesamte Menge an Geld investiert in die Option auf Risiko. Sollte die Option wertlos auslaufen, gehen die gesamten Kosten der Optionsposition verloren. Die andere Seite des Ledger Hochwahrscheinlichkeit Optionen Handel beinhaltet das Opfer der unbegrenzten Gewinn Potential, indem Sie die Chancen zu Ihren Gunsten. Eine Strategie mit hoher Wahrscheinlichkeit beinhaltet in der Regel den Verkauf von Out-of-the-money (OTM) Optionen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, OTM zu bleiben. Dies geschieht durch Strategien wie den Verkauf von nackten Optionen. Was ein erhebliches Verlustrisiko oder kurze vertikale Spreizungen mit sich bringen kann. Die ein höheres Risiko aufweisen. Eine hochwahrscheinliche Version des vorherigen Handelsbeispiels würde beinhalten, sich auf die Put-Seite zu bewegen und eine short-put vertikale Ausbreitung zu setzen. Ein Händler könnte die 93 Streiks verkaufen und 92 Streik kaufen (siehe Abbildung 2). Der Handel potenzielle Gewinne ist auf den erhobenen Kredit beschränkt, der die Differenz zwischen dem Angebotspreis (1,67) des verkauften Puts und dem Ask-Preis (1,41) des gekauften Putins in diesem Fall 0,26 je Vertrag (abzüglich Transaktionskosten) . Damit der Handel funktioniert, müssen die Optionen OTM bleiben. Mit anderen Worten, der Bestand muss über 93 bis zum Verfall bleiben. Auch hier zeigt delta unsere potentiellen Chancen. Das Delta des 93 Streiks setzt sich aus unserer früheren Diskussion über die Verwendung von delta zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit einer im Geld auslaufenden Option ab, könnten wir annehmen, dass es eine Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass diese Option ITM endet (wo Sie es nicht wollen) sein). Dies bedeutet auch, dass es eine Chance von 63 dieser Option endet OTM. Hier ist das Handelsrisiko auf den Ausgleichsbetrag (1) abzüglich des in diesem Fall erhaltenen Kreditbetrages (.26), 74 je Vertrag zuzüglich Transaktionskosten begrenzt. ABBILDUNG 2: Optionskette mit einem Delta von 0,37 für einen Out-of-the-money Strike bei Verfall. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Jeder Investor muss entscheiden, ob theyre komfortabel mit Odds nördlich von 60, oder völlig unbequem mit Odds unter 40 oder was auch immer Ihre besondere Strategie und Delta-Strategie könnte. Und wie immer, Gebühren und andere Maklertransaktionskosten gelten und sollten gewogen werden, bevor sie irgendeinen Handel. Aber die Prozentsätze zeigen, dass genau wie begehrte Geburtstagsgeschenke, könnte es einfacher sein, vorherzusagen, was nicht in der Box als Venture eine Vermutung, was unter dem glänzenden Papier oder über Roll up in der Auffahrt. TD Ameritrade kann Ihnen helfen, Optionen Trading-Strategien mit leistungsfähigen Handelsplattformen, Ideenerzeugung Ressourcen und die Ausbildung und Unterstützung, die Sie benötigen zu verfolgen. Mehr auf Optionen Aktien bewegen sich normalerweise nicht in einer Richtung. Theres in der Regel einige Preis-Aktion hin und her, höher und niedriger. Das ist nur der natürliche Rhythmus des Marktes. Das Gesamtniveau der Marktvolatilität nahm im September etwas zu, beendete sich aber deutlich unter dem Niveau des zweiten Quartals. Natürlich, finanziell. Die Transaktionskosten für Trades, die online bei TD Ameritrade platziert werden, betragen 9,99 für Aktienbestellungen und 9,99 plus 0,75 Gebühren pro Vertrag für Optionsaufträge. Aufträge mit anderen Mitteln haben höhere Transaktionskosten. Optionen Übungen und Aufträge entstehen eine 19,99 Provision. Investools, Inc. und TD Ameritrade, Inc. sind separate, aber verbundene Unternehmen, die nicht für alle anderen Dienstleistungen oder Richtlinien verantwortlich sind. Michael Turvey ist kein Vertreter von TD Ameritrade, Inc. und seine Meinungen und Kommentare sollten nicht als eine Empfehlung oder Empfehlung von TD Ameritrade, Inc. ausgelegt werden. Spreads und andere Multiple-Leg-Optionsstrategien können erhebliche Transaktionskosten mit sich bringen, darunter mehrere Provisionen, Die potenzielle Rendite beeinflussen können. Dies sind erweiterte Optionsstrategien und beinhalten oft ein größeres Risiko und ein komplexeres Risiko als einfache Optionsgeschäfte. Die Unterlagen für Ansprüche, Vergleich, Statistik oder anderen technischen Daten werden auf Anfrage geliefert werden. Investools bietet keine finanzielle Beratung und ist nicht im Geschäft der Geschäfte tätig. Marktvolatilität, Volumen und Systemverfügbarkeit können den Kontozugriff und die Handelsausführung verzögern. Die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers oder einer Strategie ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfolge. Die Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Optionshandel nach TD Ameritrade Überprüfung und Genehmigung. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. Unterlagen für eventuelle Ansprüche, Vergleiche, Statistiken oder sonstige technische Daten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung oder Anerkennung einer bestimmten Anlage - oder Anlagestrategie gedacht und dienen lediglich der Veranschaulichung. Achten Sie darauf, alle Risiken zu verstehen, die mit jeder Strategie, einschließlich Provisionskosten, vor dem Versuch, irgendeinen Handel zu platzieren. Die Kunden müssen alle relevanten Risikofaktoren einschließlich ihrer persönlichen finanziellen Situation vor dem Handel berücksichtigen. TD Ameritrade, Inc. Mitglied FINRA / SIPC. 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